「XMのFXでゴールドを取引したい！」
「取引条件や計算方法、取引時間を教えて！」
「ポジション保有の注意点が知りたい！」
本来、守りの資産とも言われる「ゴールド」ですが、XMでのゴールド取引は守りというより攻めの投資に向いています、なぜなら、XMのゴールドFXのレバレッジは最大888倍となり、少額の証拠金から大きな利益を得るダイナミックな取引が可能だからです。
本記事では、そんなXMのFXゴールド投資での利益の上げ方や注意点を解説しています。
FXで利益を出すにはボラティリティが必要とよく言われますが、近年のFXでは、「ゴールド」を取引して、利益獲得を目指すトレーダーが多くなっています、しかし、FXの短期取引ではいくるか注意点があるので詳細を解説します。
※本記事は2021年12月30日に内容を一部更新。
ゴールドの現在価格を確認
XMの公式サイトのトップでは、ゴールドの現在価格と、XMユーザーのゴールドの売買トレンドを公開中です。
XMトレーダーダッシュボードは、15分おきの更新で、約1時間前のデータが見られます。
XMの非会員にも公開しているので、下のボタンから現在価格と売買トレンドを誰でも確認することができます。
目次
XMでゴールド投資する時に押さえておきたい基礎知識
ゴールド取引の基礎知識を押さえていきましょう。
まず、XMのゴールドの基本的な取引条件は以下の通りです。
- XM内のシンボル表示・・・GOLD
- レバレッジ・・・888倍
- 1ロット・・・100オンス
- 最低必要証拠金(1ドル100円で計算)
- 取引時間・・・早朝メンテナンスを除く24時間取引可能
ゴールド1600ドルの場合・・・約18,020円/lot
ゴールド1700ドルの場合・・・約19,150円/lot
ゴールド1800ドルの場合・・・約20,270円/lot
ゴールドの価格は1日3回動く
まず、ゴールドを取引する方に知っておいてほしいのはゴールドの価格は1日3回動くということです。
下の画像は、ある1日のゴールドの値動きを5分足で表現したものです。
この画像を見ると、ゴールドの価格は1日のうち3回動いていることがわかります。
- アジア時間早朝
- 欧州時間の切り替わり時
- 米国指標発表時
- アジア時間早朝
- 欧州時間の切り替わり時
- 米国指標発表時
アジア時間早朝は比較的緩やかに動きます。前日の反動が起きることも多い。
欧州市場が開始すると、それまでとは違う資金が流入して一気に動き始めます。ここでトレンドが変わることも多い。(欧州時間よりも少し早く、中東市場の開始時間でも動き始めることも)
欧州時間の終わり頃、値が硬直し始めるのは米国市場の開始を待っているからです。米国の指標発表時や米国市場の開始時、一日で最も大きなボラティリティが生まれます。
ゴールドのポジションを保有する時は、この点を必ず理解しておいてください。
ゴールドの取引画面は、こんな感じ
XMで取引すると下画像のように表示されます。表示されているのは、未決済ポジションです。
実際のトレード画面
この取引の際、合計7lotのゴールドを保有し、この時点で総利益は32万7334円でした。
損益の計算の仕方は、次の通りです。
エントリー時との差額 × 取引量 = 利益額(米ドル換算)
上記画像の計算例は、以下の通りになります。
エントリー時1280.70ドル→1285.15ドルに上昇したので、差額は4.45ドルです。
7lot保有しているということは、700オンス所有している意味なので、
4.45ドル（差額）×700オンス（取引量）＝3,115ドル
（スワップ分を差し引いた額を、当日の日本円で換算して32万7334円になります）
ゴールドと連動して動く通貨ペアは?
ゴールドの価格は、米ドルと相関関係があると言われています。
相関関係というのは、米ドルが強い時は、ゴールド価格は値下がりし、米ドルが弱い時には、ゴールド価格は値下がりする関係性のことです。
しかし、近年では、その関係性は若干薄れ、その他の要素もゴールド価格に影響を与えています。
ゴールドに投資する際は、これらの通貨ペア・銘柄のチャートも同時に見ることをおすすめします。
曜日によるボラティリティの違い
ゴールドを取引していると、曜日によるボラティリティに差があるように感じる時があります。
月曜、火曜日は比較的ボラティリティが低くおとなしめで、木曜、金曜日はボラティリティが高く激しい乱高下を繰り返すようなイメージです。
これについては、週末に重要なイベントが組まれやすいという問題もありますが、3カ月(2021年3月8日~6月11日)のゴールドの最高値と最低値の差を調べて、曜日によって平均的な値動きに違いがあるかどうか、調べてみました。
| 日付 | 値動きの差 | 日付 | 値動きの差 |
|---|---|---|---|
| 3/8(月) | 38 | 3/15(月) | 14 |
| 3/9(火) | 37 | 3/16(火) | 13 |
| 3/10(水) | 19 | 3/17(水) | 15 |
| 3/11(木) | 20 | 3/18(木) | 37 |
| 3/12(金) | 21 | 3/19(金) | 19 |
値動きの単位はドル。小数点以下は切り捨て
| 日付 | 値動きの差 | 日付 | 値動きの差 |
|---|---|---|---|
| 3/22(月) | 19 | 3/29(月) | 27 |
| 3/23(火) | 18 | 3/30(火) | 35 |
| 3/24(水) | 16 | 3/31(水) | 38 |
| 3/25(木) | 24 | 4/1(木) | 25 |
| 3/26(金) | 15 | 4/2(金) | 休場 |
値動きの単位はドル。小数点以下は切り捨て。
| 日付 | 値動きの差 | 日付 | 値動きの差 |
|---|---|---|---|
| 4/5(月) | 11 | 4/12(月) | 17 |
| 4/6(火) | 17 | 4/13(火) | 26 |
| 4/7(水) | 14 | 4/14(水) | 18 |
| 4/8(木) | 26 | 4/15(木) | 35 |
| 4/9(金) | 27 | 4/16(金) | 24 |
値動きの単位はドル。小数点以下は切り捨て。
| 日付 | 値動きの差 | 日付 | 値動きの差 |
|---|---|---|---|
| 4/19(月) | 23 | 4/26(月) | 15 |
| 4/20(火) | 17 | 4/27(火) | 9 |
| 4/21(水) | 22 | 4/28(水) | 20 |
| 4/22(木) | 20 | 4/29(木) | 34 |
| 4/23(金) | 27 | 4/30(金) | 10 |
値動きの単位はドル。小数点以下は切り捨て。
| 日付 | 値動きの差 | 日付 | 値動きの差 |
|---|---|---|---|
| 5/3(月) | 33 | 5/10(月) | 17 |
| 5/4(火) | 29 | 5/11(火) | 24 |
| 5/5(水) | 17 | 5/12(水) | 31 |
| 5/6(木) | 30 | 5/13(木) | 21 |
| 5/7(金) | 32 | 5/14(金) | 27 |
値動きの単位はドル。小数点以下は切り捨て。
| 日付 | 値動きの差 | 日付 | 値動きの差 |
|---|---|---|---|
| 5/17(月) | 28 | 5/24(月) | 13 |
| 5/18(火) | 9 | 5/25(火) | 28 |
| 5/19(水) | 38 | 5/26(水) | 22 |
| 5/20(木) | 20 | 5/27(木) | 16 |
| 5/21(金) | 18 | 5/28(金) | 23 |
値動きの単位はドル。小数点以下は切り捨て。
| 日付 | 値動きの差 | 日付 | 値動きの差 |
|---|---|---|---|
| 5/31(月) | 8 | 6/7(月) | 19 |
| 6/1(火) | 25 | 6/8(火) | 20 |
| 6/2(水) | 15 | 6/9(水) | 13 |
| 6/3(木) | 44 | 6/10(木) | 29 |
| 6/4(金) | 41 | 6/11(金) | 29 |
値動きの単位はドル。小数点以下は切り捨て。
以上のデータから曜日ごとに平均データをとってみました。
- 月曜日：平均20.14ドル
- 火曜日：平均21.92ドル
- 水曜日：平均21.28ドル
- 木曜日：平均27.21ドル
- 金曜日：平均24.07ドル
少し計測期間を延ばしたバージョンでも平均値を取ってみましたが、やはり木曜日のボラティリティの高さは群を抜いていました。
もちろん、相場なので必ず木曜日は値が動くとは言えないですが、「木曜日は要注意」と思っておくに越したことはないです。
XMゴールドの取引価格
金の取引というのは、世界中で行われていますが、価格の基準になる市場は世界に2つあります。
- ロコ・ロンドン市場の現物価格
- 世界最大の金の現物取引市場で、国際標準価格。金の現物の場合は、ロンドン市場の価格を基準に決定されます。
- ニューヨーク市場の金先物価格
- 現物取引よりも市場規模が大きい。現在は、先物が現物の価格をリードしています。
XMの金（ゴールド）の取引は、ニューヨーク金先物市場の価格で取引しています。
XMゴールドの取引時間
原則、平日の24時間取引ができます。
ですが、早朝の1時間ほど取引ができないので注意しましょう。
取引できる時間を日本時間にすると
- 月~木曜日 8：05AM ～6:55AM
- 夏時間 (7:05AM～5:55AM)
- 金曜日 8：05AM～6：50AM
- 夏時間 (7:05AM～5：55AM)
通常は、このスケジュールに沿って取引ができますが、クリスマスや新年など、欧米の休日にはXMは、特別スケジュールになります。XMが休業する場合は、ロスカット注文も効かなくなりますので、事前にポジションを持っているなら、解消しておいた方が無難でしょう。
XMの取引時間で変更がある場合は、XMの「お知らせ」ページで報告があります。気になる方は、下のボタンからXMのお知らせページをチェックできます。
XMゴールドの値動きによる損益幅は？
金の価格が1800ドルの場合、1ドル値動きしたら得られる利益はどれくらい変化するのか、スタンダード口座の場合でシミュレーションしてみました。
| 取引量 | ゴールド価格1ドルの値動き | ゴールド価格10ドルの値動き |
|---|---|---|
| 0.01ロットの場合 必要証拠金203円 | 100円の損益 | 1000円の損益 |
| 0.1ロットの場合 必要証拠金2,027円 | 1000円の損益 | 1万円の損益 |
| 1ロットの場合 必要証拠金20,270円 | 1万円の損益 | 10万円の損益 |
となると・・・たった1ドルの値動きでも、ロット数が大きければ大きな利益になるんですね。
その通りです。
ですが、金のボラティリティは高いので、想定外の方向に価格が伸びた場合、あっという間に資金を失ってしまう可能性もあります。
トレンド方向が決まった後に取引しても遅くはないので、ギャンブルトレードにならないように注意しましょう。
スプレッド分マイナスからスタート
スプレッドは国内業者にもありますが、海外業者はレバレッジが高い分、かわりにスプレッドが広いので、もう一度注意喚起しておきます。
スプレッドというのは、売買の価格差を指します。
買い注文の時は高い値段で買って、売り注文の時は低い値段で売ることになります。
そのため、実際の取引画面上では、平均0.35pointマイナス(スタンダード口座の場合)の位置からエントリーをすることになります。
1ロット取引では平均3500円マイナス、0.1ロット取引では平均350円マイナスからのスタートになります。
スプレッド分はハンディですが、ゴールドは一日のうちに大きく動く商品です。大きな動きに乗れさえすればスプレッドは気にならなくなります。エントリータイミングを見極めてエントリーするようにしましょう。
スワップが発生する時間帯に注意
ゴールド取引での、最大のデメリットはスワップポイントです。
他の銘柄よりも高額ですし、最近は売りでも買いでもポジションを持つ場合にはマイナススワップが発生します。
MT4/MT5の基準時間が0時になる瞬間に発生します。
日本時間では、早朝07:00(サマータイム時は06:00)になるタイミングです。
また、水曜日から木曜日に移る時には、3日分のスワップが発生します。
スワップが3倍になる日に注意
水曜日から木曜日に移る時には、土曜・日曜日の分を合わせて3日分のスワップが発生します。
なるほど。じゃあ、日本時間の早朝を持ち越す場合には注意が必要ですね
はい、ゴールドのスポット取引（短期売買）は、デイトレードに徹するか、利益が伸びている場合もスワップを意識の片隅に置いておいた方が良いですね
POINT
当日の金のスワップポイントは、XM公式サイトのXMスワップ計算機でも確認できます。
金のスワップポイントは、ドルで計算されますので、-15と表記されているならば、1ロット保有につきマイナス15ドルという意味です。
MT4の銘柄別仕様画面でも金のスワップポイントは確認できます。
MT4の気配値の【GOLD】を右クリック。【仕様】を選択すると、【GOLDの取引条件】の中に当日のスワップ値も記載されています。
XMのゴールドには限月がない
限月というのは決済期限のこと。(限月とは? SMBC日興証券より)
本来、先物商品であるゴールドには決済期限がありますが、XMの扱うゴールドには決済期限はなく、ずっと保有しておくことも可能です。
ゴールドを保有していると、毎日スワップポイントがかかるので、スワップポイントと利益のバランスをみて、保有するべきか決済するべきかを定期的に判断することをおすすめします。
XMゴールドの証拠金の計算方式
XMで金（ゴールド）の最大レバレッジは888倍(スタンダード口座)ですが、必要証拠金の計算方式は以下の通りです。
「ロット数 × コントラクトサイズ※ × 市場価格 ÷ レバレッジ」
※コントラクトサイズとは、取引単位のことでスタンダード口座の場合は1ロット=100オンスです。
1ロット(100オンス)取引するのに必要な証拠金は?
例)市場価格が1800ドル/1オンスの時
スタンダード口座：1(ロット数) × 100(コントラクトサイズ) × 1800ドル(市場価格) ÷ 888(レバレッジ)となり、およそ202.7ドル。日本円に換算(ドル円100)すると約20,270円になります。
口座タイプによって条件が異なるXMのゴールド
XMには3つの口座タイプがあります。(マイクロ口座、スタンダード口座、ゼロ口座)
3つの口座で扱うゴールドは同じ商品ですが、取引条件が少し異なります。
| 口座タイプ | 取引量 | スプレッド |
|---|---|---|
| マイクロ口座 | 1ロット＝1オンス | 0.35point |
| スタンダード口座 | 1ロット＝100オンス | 0.35point |
| ゼロ口座 | 1ロット＝100オンス | 0.22point |
スタンダード口座を基準にしてみると、マイクロ口座は、取引量が小さく、ゼロ口座では、スプレッドが少し狭くなります。
しかし、ゼロ口座では、スプレッドとは別に取引手数料が発生するため、取引コスト全体からみるとやや割高になります。
マイクロ口座は、小口取引専用口座なのでゴールド取引の練習用として使うのには最適でしょう。
しかし、ゼロ口座の場合は、レバレッジが400倍に制限されますし、スプレッドが多少狭くても手数料がやや高い(0.01ゴールドオンス/lot)ので、利益獲得を目指すならスタンダード口座で取引するのがおすすめです。
シンボル表記の違い
- スタンダード口座……GOLD
- マイクロ口座……GOLD micro
- ゼロ口座……GOLD.
ゴールド取扱い業者のスプレッド、スワップポイント、レバレッジを比較
さて、XMでのゴールド取引についてみてきましたが、その他の海外業者の取引条件はどうなっているのでしょうか。
XMの取引条件は、どのくらいの立ち位置にいるのかを確認してみましょう。
- スプレッド：売値と買値の差、スプレッドが低いと取引手数料が安い
- スワップポイント：1日にかかる金利調整額
- 最大レバレッジ：最大レバレッジが高いと証拠金維持率を高く保てるのでロスカットされにくい
海外業者の取引条件を比較
| 会社名 | スプレッド | スワップポイント | 最大レバレッジ |
|---|---|---|---|
| XM | 3.5 | ロング-8.88 ショート-6.3 | 888倍 |
| AXIORY | 3.0 | ロング-4.18 ショート-2.22 | 500倍 |
| TITAN | 1.5~2.0 | ロング-2.78 ショート-4.69 | 500倍 |
| FXDD | 3.9~4.2 | ロング-4.67 ショート-2.62 | 500倍 |
| HotForex | 1.9 | ロング-9.6 ショート-1.9 | 200倍 |
XMはレバレッジが高い分、スプレッドやスワップが高い印象です。
| 会社名 | 最低必要証拠金 |
|---|---|
| XM | 203円 |
| Axiory | 360円 |
| TAITAN | 360円 |
| FXDD | 360円 |
| HotForex | 900円 |
XMの最低必要証拠金は、さすがに低いですね。
取引ロットも0.01ロットからできるので、本格的なトレードをする前に、お試しトレードもできる環境にあります。
そうですね。初期資金が少なくて済むのは、いいですね。
XMでゴールド取引するときのMT4設定手順を解説
さて、それでは、ここからはゴールド取引をするための設定手順を説明していきます。
手順としては、以下の3つを重点的に説明します。
- 口座開設
- MT4のダウンロード
- MT4のゴールドチャート表示
XMの口座開設方法
それでは、まずは口座開設の方法について、お伝えしますね。
XMの公式サイトのトップにいくと、口座開設ボタンがあるので、そちらから開設することができます。
口座開設作業は、すべてWEB上で完結します。
まずは、こちらのボタンから公式サイトに進んでください。
個人情報を記入したのちに、XMでは口座タイプの選択・口座基軸通貨の選択・レバレッジの選択をする必要があります。
- 口座タイプの選択：ゴールドは、スタンダード口座、マイクロ口座、ZERO口座すべての口座で取引ができます。
- 基軸通貨の選択：ゴールドを取引するならJPY(日本円)かUSD(米ドル)を選ぶのが良いでしょう。
- レバレッジの選択：レバレッジは、888倍を選択しましょう。
POINT
必要事項を記入し口座開設申請を出し、メール認証がされると、すぐにXMから口座開設完了のメールが届きます。
その後、WEB上で＜現住所確認書類＞＜写真付き身分証＞の画像をXMにアップロードすると口座の有効化がされ、取引可能になります。
XMのMT4のダウンロード
次に、XMのMT4のダウンロードをしましょう。
スマホ用のMT4は各社共通ですが、PC用のMT4は会社によってカスタマイズされています。
XMの公式サイトのMT4のダウンロードページに行き、ダウンロードしましょう。
POINT
MT4は通貨ペアやゴールドなどのCFD商品を扱う取引プラットホームです。MT5では仮想通貨を取引することができますが、2019年現在、MT4のサーバーの安定性の方が一般的に優れていると言われており、ゴールドを取引する上では、MT4をダウンロードすることをおすすめします。
MT4をダウンロードして、パソコンにインストールした後で、MT4を立ち上げると、ログインIDとサーバー名を求められます。
ログインIDとサーバー名は、XMから届いた口座開設完了メールに記載されているので、そちらを確認してログインしましょう。
スマホの場合は、【新規口座開設】→【既存のアカウントにログイン】で、IDとサーバー、パスワードを設定すればログインできます。
MT4上でゴールドの表示の設定をする
それでは、ダウンロードしたMT4を立ち上げ、ゴールドチャートを表示してみましょう。
まずは、MT4のメニューバーの中にある気配値をクリックして気配値を出現させましょう。
すると、MT4の左横に各通貨ペアと取引商品の一覧リストが表示されます。
最初に表示されたリストの中には、ゴールドは表示されていないので、以下のように操作しましょう。
➁「すべて表示」を選択したら、Goldが表示されます。Goldを選択して、再び右クリックをすると選択メニューがあらわれるので、「チャート表示」を選んでください。
すると、このようにゴールドチャートがあらわれます。
ゴールドのチャートは、デフォルトでは4時間足でバーチャート表示になっています。
上部のメニューバーをいじって、時間足やチャート表示の方法を自分好みに変えましょう。
このチャート画面からすぐに取引が可能です。注文方法は、ほぼ通貨ペアと同じですのでMT4のより詳しい解説記事を参考にリンクを貼っておきますね。
XMのMT4で問題が発生した場合のトラブルシューティング
さて、いかがでしたでしょうか。
R部では今後も海外FXや海外CFDに関する得する情報や、ニュースを発信していきますので、この記事を気に入った方はぜひ、ブックマークをお願いします。
それでは、最後にゴールド取引におけるMT4のよくあるトラブルや質問について、まとめて見ていきましょう。
- MT4でゴールドの注文ができない！
- 各会社によって最低注文ロット数が異なります。発注画面の「数量」を確認ください。
XMの場合、最低注文ロット数は、XMの公式サイトの取引商品ページ（【会員ログイン後】→【取引商品】→【貴金属】）から確認できます
- MT4でゴールドの注文（決済）できない
- 銘柄によって取引時間が異なりますので、先に取引時間を確認しましょう。また、欧米市場の休日かどうかも確認しましょう。銘柄毎の取引時間は、MT4でも確認できます。
MT4の気配値欄のGoldにカーソルを合わせ右クリックで【仕様】を選択すると、取引条件があらわれます。
▶MT4の取引条件詳細ウィンドウ
- MT4でゴールドの注文変更（損切・利確設定）ができない
- 損切や利確設定をする時に、最低指値幅が設定されています。
あまりに現在価格と近いと、損切・利確のIFD注文ができません。（成行注文はできる）
ゴールドの場合は、市場価格と1ドル以上離れている必要があります。
XMのゴールド取引に関するFAQ
- XMのゴールドのレバレッジはどれくらいですか？
- スタンダード口座であれば、ゴールドのレバレッジは888倍です。しかし、ゼロ口座の場合、レバレッジは500倍に制限されます。
- XMのゴールドの取引時間はいつですか？
- ゴールドの取引時間は、土日、祝日、メンテナンス時間以外の24時間です。
XMのメンテナンス時間は、サマータイムでは朝6時～7時、通常時間では朝7時～8時になります。
- XMのゴールドのポジション保有の注意点を教えてください
- 長期保有する場合、スワップポイントに気を付けてください。
長期間保有していると、スワップによる維持コストがかかります。
- XMのゴールドを現物に交換することができますか？
- XMのゴールドを現物に交換することはできません。
XMで取引しているのはゴールドの先物指数です。NYMEXの価格を基準に構成されている商品なので、実際の金を取引するわけではありません。
- XMのゴールドのスプレッドはどれくらいですか？
- スタンダード口座のスプレッドは、平均的に0.30～0.35pointです。0.1ロット(10オンス)取引する場合、300～340円分のスプレッド手数料がかかる計算です。(1USドル100円で計算)
ゼロ口座は平均的に0.2～0.25pointですが、他に手数料(0.01ゴールド/lot)がかかります。
XMのゴールドについて思うこと
XMのゴールドは値が飛ばない
ゴールドの取引は米ドルに次いで、世界2位の取引量を誇るのだそうです。
それだけメジャーな取引商品なのですが、いろいろな業者でゴールドの取引を実際にしてみると、いくつかの違いに気づきます。
もちろん、公表されている取引条件だけでは見えない部分もあります。
ゴールドは流通量や各社で抱えるユーザー規模によって、約定力に大きな違いがあるように思います。
XMではレートは飛んでいないのに、他の業者では値が飛んで窓が開いているなんてこともしばしばあるので、業者選びは慎重に行った方が良いかもしれませんね。
ゴールドのハイレバ取引の注意点
ゴールド価格は、2020年に2000ドルを一旦突破して以降は、大きなブレイクが上にも下にもよくあります。
ボラティリティが非常に高く、トレンドも読みづらいので多くのトレーダーが退場させられています。
ゴールドの上位足を見ると、一時的に上にブレイクすると一気にかけあがり、しばらく調整してから、また上にブレイクすることを繰り返しているように見えます。
それなら、「下でロングしてずっと持っておけば、いつかはまた上に行くでしょう」と安易に考えがちですが、それをやっていいのは現物を取引する時だけです。
僕自身はハイレバレッジをかけてゴールドを取引する場合は、短期取引に徹するのが得策と考えています。
マイナスのスワップポイントだけが理由ではありません。
ゴールドのブレイクは一瞬で起こり、逆に調整期間は長く、また深いものになることが多いからです。
ロングで持っていても、ショートで持っていても、タイミングが悪ければ含み益はあっという間になくなってしまいます。
その点に注意して、短期で堅実に利益を積み重ねていくことをおすすめします。
